Visão Geral Financeira
Posição consolidada · 07/09/2026
| Conta | Saldo atual | A receber 30d | A pagar 30d |
|---|---|---|---|
| Caixa 02 — Lojasoma dos movimentos da conta no livro | R$ 200,00 | — | — |
| Caixa Financeiro · Matriz Cascavelsoma dos movimentos da conta no livro | R$ 16.660,50 | — | — |
| Sicredi · CC 44.102-9Sicredi | R$ 38.100,00 | — | — |
| Banco do Brasil · CC 8.442-1Banco do Brasil | R$ 24.400,00 | — | — |
| Itaú · CC 33.812-5Itaú | R$ 6.240,00 | R$ 470,75 | — |
| Carteira RaptorInstituição financeira parceira: a definir | R$ 18.420,75 | R$ 7.706,59 | — |
| Total | R$ 104.021,25 | R$ 10.469,47 | R$ 7.390,00 |
Cada linha é uma conta financeira desta empresa. O Saldo atual total é a soma das contas mostradas. Já os totais de “a receber 30d” e “a pagar 30d” também incluem títulos ainda sem conta de liquidação/pagamento definida. Critério de “a receber 30d”: crédito previsto nesta conta entre 07/09/2026 e 30 dias depois. Nas contas bancárias são repasses de adquirentes e cobranças bancárias já com instrumento; na Carteira Raptor é a agenda de recebimento de cartão. O “a receber 30d” considera títulos em aberto com vencimento nos próximos 30 dias. Valores já recebidos não entram novamente. Quando houver conta de liquidação definida, o valor pode ser associado a ela; caso contrário, permanece apenas no total da empresa. Caixa da loja é espécie e cashback é crédito do cliente — nenhum dos dois entra.